财务移交清单格式怎么写(小白必看财务工作移交清单表格模板)
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出纳工作移交清单交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
***x年x月x日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2·银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;
***x年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:刘xx(签名盖章)
接管人:王xx(签名盖章)
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